Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,35 % -0,76 %
Perf. 4 settimane 5,62 % 2,94 %
Perf. YTD 1,74 % -0,54 %
Perf. 1 anno 9,41 % 8,79 %
Perf. 3 anni 90,08 % 57,29 %
Perf. 5 anni 86,19 % 67,13 %
Perf. 8 anni 284,65 % 170,53 %
Perf. 10 anni 429,02 % 240,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,40 %
Perf. 2023 47,76 % 34,44 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,86 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 17,35 % 11,69 %
Volatilità 26,87 % 20,42 %
Sharpe ratio 0,54 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 290 1
3 mesi 65 / 289 1
6 mesi 88 / 285 2
YTD 128 / 289 2
1 anno 77 / 279 2
3 anni 29 / 212 1
5 anni 38 / 153 1
8 anni 14 / 66 1
10 anni 5 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,87 %
Pessimo
Max drawdown -32,33 %
Scarso
DSR 18,05 %
Scarso
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -5,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,81
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 2.138,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
1,74%
9,41%
90,08%
26,87%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
1,48%
3,72%
189,93%
33,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Trust Dow Jones Internet A Acc USD
-3,09%
18,57%
81,96%
26,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
-9,43%
-1,26%
61,96%
26,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Sustainable Equity AU
-9,43%
-1,26%
61,96%
26,26%
ETF iShares MSCI China Tech UCT ETF Acc EUR
3,69%
20,98%
-3,71%
32,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR