Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -4,23 % -2,71 %
Perf. YTD 13,56 % 6,89 %
Perf. 1 anno 47,56 % 30,53 %
Perf. 3 anni 20,87 % 7,93 %
Perf. 5 anni 98,56 % 75,78 %
Perf. 8 anni 356,50 % 215,27 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 47,76 % 33,19 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,10 %
Perf. 2021 18,66 % 22,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,93 % 4,61 %
Volatilità 22,45 % 18,83 %
Sharpe ratio 0,34 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 233 / 262 4
3 mesi 10 / 261 1
6 mesi 19 / 260 1
YTD 10 / 261 1
1 anno 29 / 251 1
3 anni 50 / 183 2
5 anni 33 / 108 2
8 anni 9 / 54 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,45 %
Scarso
Max drawdown -40,31 %
Medio
DSR 14,97 %
Medio
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -4,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino 0,51
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 1.939,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
13,56%
47,56%
20,87%
22,45%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
12,44%
47,22%
74,11%
21,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
12,44%
47,22%
74,11%
21,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
11,26%
44,63%
16,00%
23,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS US Technology Opp. Equ Pf Base Acc
10,64%
48,37%
27,79%
21,92%
ETF Amundi S&P Gb Info Techno ESG ETF DR€Dis -
13,97%
47,67%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR