Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,10 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -1,45 % 0,38 %
Perf. YTD 11,87 % 2,77 %
Perf. 1 anno 34,98 % 18,29 %
Perf. 3 anni 91,46 % 53,22 %
Perf. 5 anni 89,57 % 60,35 %
Perf. 8 anni 312,35 % 175,40 %
Perf. 10 anni 538,70 % 278,06 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,54 %
Perf. 2023 47,76 % 34,48 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,88 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 23,27 % 14,83 %
Volatilità 25,57 % 18,79 %
Sharpe ratio 0,79 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 207 / 290 3
3 mesi 10 / 289 1
6 mesi 24 / 287 1
YTD 51 / 287 1
1 anno 27 / 278 1
3 anni 20 / 242 1
5 anni 26 / 153 1
8 anni 9 / 66 1
10 anni 6 / 49 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,57 %
Pessimo
Max drawdown -32,33 %
Pessimo
DSR 16,98 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -4,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 2.339,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
11,87%
34,98%
91,46%
25,57%
Miglior fondo - miglior rating iShares Dig Entertain&Eductn ETF USD Acc
13,06%
36,04%
109,62%
19,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Technology D Acc USD
-3,49%
19,02%
68,19%
24,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Equity Fd AU
-3,52%
19,81%
57,75%
24,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Equity Fd AU
-3,52%
19,81%
57,75%
24,81%
ETF Global X Robotics & AI ETF USD Acc
-8,19%
2,24%
41,85%
22,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR