Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,01 % 1,23 %
Perf. 4 settimane 3,56 % 4,34 %
Perf. YTD 18,25 % 10,05 %
Perf. 1 anno 47,27 % 31,28 %
Perf. 3 anni 36,24 % 19,52 %
Perf. 5 anni 116,93 % 89,67 %
Perf. 8 anni 376,37 % 226,63 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 47,76 % 33,19 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,10 %
Perf. 2021 18,66 % 22,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,29 % 2,54 %
Volatilità 23,07 % 19,20 %
Sharpe ratio 0,21 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 257 / 262 4
3 mesi 175 / 261 3
6 mesi 54 / 260 1
YTD 34 / 261 1
1 anno 46 / 259 1
3 anni 55 / 183 2
5 anni 37 / 108 2
8 anni 13 / 55 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,07 %
Scarso
Max drawdown -40,31 %
Medio
DSR 15,73 %
Medio
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -5,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino 0,31
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,12
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 2.015,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
18,25%
47,27%
36,24%
23,07%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
21,05%
55,37%
93,23%
21,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
21,05%
55,37%
93,23%
21,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
10,53%
27,53%
30,43%
24,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS US Technology Opp. Equ Pf Base Acc
12,92%
46,07%
40,04%
22,16%
ETF L&G Ecommerce Logistics ETF €
-0,06%
9,08%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR