Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Sam Witherow (2025-07-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
63,87 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,17 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | -3,01 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 3,12 % | 6,28 % |
| Perf. 3 anni | 37,95 % | 26,88 % |
| Perf. 5 anni | 85,72 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | 134,39 % | 83,84 % |
| Perf. 10 anni | 176,61 % | 111,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,89 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 21,62 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -9,93 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,49 % | 8,17 % |
| Volatilità | 12,75 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 635 / 2087 | 2 | |
| 3 mesi | 585 / 2075 | 2 | |
| 6 mesi | 1302 / 2052 | 3 | |
| YTD | 1565 / 2038 | 4 | |
| 1 anno | 1350 / 1998 | 3 | |
| 3 anni | 507 / 1654 | 2 | |
| 5 anni | 174 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 150 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 122 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,75 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,91 % | Scarso | |
| DSR | 9,17 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -3,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Buono | |
| Omega | 1,29 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,40 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 2.158,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus A Acc EUR |
|
-3,01%
|
3,12%
|
37,95%
|
12,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
23,63%
|
30,28%
|
59,02%
|
12,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
0,88%
|
10,47%
|
43,27%
|
12,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-3,43%
|
2,91%
|
23,53%
|
12,91% | ||
| ETF | iShares Metaverse UCITS ETF USD Acc(GBP) | - |
6,68%
|
27,49%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR