Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Edward Greaves (2018-02-26), Georgina Brittain (2007-10-30), Jack Featherby (2023-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
42,70 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 11,37 % | 9,47 % |
| Perf. YTD | 15,88 % | 8,70 % |
| Perf. 1 anno | 15,31 % | 3,36 % |
| Perf. 3 anni | 25,85 % | 9,11 % |
| Perf. 5 anni | 71,49 % | 44,16 % |
| Perf. 8 anni | 47,44 % | 37,33 % |
| Perf. 10 anni | 71,76 % | 62,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,22 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 8,87 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -29,08 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,81 % | -0,54 % |
| Volatilità | 16,30 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 177 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 177 | 1 | |
| YTD | 31 / 177 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 38 / 150 | 1 | |
| 8 anni | 65 / 113 | 3 | |
| 10 anni | 58 / 98 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,30 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,70 % | Scarso | |
| DSR | 12,47 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,80 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 47,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Small Cap A Acc EUR |
|
15,88%
|
15,31%
|
25,85%
|
16,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
36,20%
|
35,49%
|
66,34%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Small Cap Europe A |
|
36,20%
|
35,49%
|
66,34%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
8,30%
|
7,34%
|
29,44%
|
16,81% | ||
| ETF | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF |
|
8,66%
|
1,92%
|
5,68%
|
15,80% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
8,42%
|
5,69%
|
15,96%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR