Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Dominic Valder (2022-10-04), Bartjan van Hulten (2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
238,45 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -5,87 % | -4,10 % |
| Perf. YTD | -8,46 % | -7,26 % |
| Perf. 1 anno | -11,77 % | -5,90 % |
| Perf. 3 anni | -9,80 % | -6,00 % |
| Perf. 5 anni | 13,03 % | 10,48 % |
| Perf. 8 anni | 48,91 % | 45,70 % |
| Perf. 10 anni | 34,79 % | 47,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -1,77 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -4,66 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,57 % | -1,37 % |
| Volatilità | 13,37 % | 11,91 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 139 | 3 | |
| 3 mesi | 41 / 139 | 2 | |
| 6 mesi | 67 / 137 | 2 | |
| YTD | 54 / 139 | 2 | |
| 1 anno | 87 / 135 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 119 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 92 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 45 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,37 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,35 % | Medio | |
| DSR | 9,87 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 44,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Healthcare T Acc EUR |
|
-8,46%
|
-11,77%
|
-9,80%
|
13,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-10,94%
|
-8,69%
|
9,93%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
-6,40%
|
-4,38%
|
3,89%
|
13,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-10,77%
|
-11,61%
|
-12,80%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-10,77%
|
-11,61%
|
-12,80%
|
13,33% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc |
|
-6,41%
|
-4,39%
|
3,95%
|
13,52% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-7,34%
|
-7,63%
|
-1,99%
|
11,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR