Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

JPMF US Growth A Dist USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -4,83 % -1,21 %
Perf. YTD 12,49 % 9,29 %
Perf. 1 anno 37,38 % 32,42 %
Perf. 3 anni 33,57 % 22,17 %
Perf. 5 anni 128,38 % 88,01 %
Perf. 8 anni 307,22 % 210,90 %
Perf. 10 anni 446,68 % 328,01 %
Perf. annue
Perf. 2023 30,10 % 33,21 %
Perf. 2022 -22,28 % -28,32 %
Perf. 2021 27,88 % 29,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,89 % 6,69 %
Volatilità 16,74 % 18,04 %
Sharpe ratio 0,57 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 82 1
3 mesi 1 / 81 1
6 mesi 4 / 80 1
YTD 1 / 80 1
1 anno 6 / 79 1
3 anni 15 / 76 1
5 anni 8 / 51 1
8 anni 6 / 39 1
10 anni 5 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,74 %
Eccellente
Max drawdown -26,03 %
Eccellente
DSR 11,51 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -4,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,83
Eccellente
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 170,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,67 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Growth A Dist USD
12,49%
37,38%
33,57%
16,74%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
9,40%
31,62%
45,99%
16,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
4,81%
20,47%
19,38%
17,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
4,81%
20,47%
19,38%
17,11%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR