Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Timothy Woodhouse (2022-02-25), Joanna Crompton (2022-02-25), Sophie Wright (2022-02-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
20,13 USD
= 17,87 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 11,14 % | 11,41 % |
| Perf. YTD | -5,55 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | 0,79 % | 4,76 % |
| Perf. 3 anni | 37,12 % | 26,84 % |
| Perf. 5 anni | 73,36 % | 59,43 % |
| Perf. 8 anni | 127,06 % | 77,14 % |
| Perf. 10 anni | 131,29 % | 87,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,14 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 18,89 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -19,74 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,21 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,89 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1799 / 2095 | 4 | |
| 3 mesi | 1842 / 2087 | 4 | |
| 6 mesi | 1884 / 2065 | 4 | |
| YTD | 1840 / 2082 | 4 | |
| 1 anno | 1622 / 2019 | 4 | |
| 3 anni | 599 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 366 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 84 / 718 | 1 | |
| 10 anni | 97 / 565 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,92 % | Scarso | |
| DSR | 10,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -3,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 89,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,79 % |
| Commissioni di Gestione | 2,74 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Sustainable Eq D Acc USD |
|
-5,55%
|
0,79%
|
37,12%
|
13,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,79%
|
10,10%
|
73,17%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-2,90%
|
9,11%
|
49,82%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-4,22%
|
4,23%
|
27,22%
|
14,07% | ||
| ETF | SPDR S&P Gb Dv Arst ESG UCITS ETF EUR D |
|
-5,01%
|
1,97%
|
1,12%
|
14,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR