Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Amit Mehta (2022-09-30), Sandip Patodia (2022-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2024
73,87 USD
= 68,92 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 1,92 % |
| Perf. YTD | 5,02 % | 9,87 % |
| Perf. 1 anno | 19,45 % | 32,73 % |
| Perf. 3 anni | 37,39 % | 51,17 % |
| Perf. 5 anni | 28,09 % | 70,43 % |
| Perf. 8 anni | 47,78 % | 124,10 % |
| Perf. 10 anni | 108,01 % | 221,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,15 % | 16,57 % |
| Perf. 2022 | -5,29 % | -7,56 % |
| Perf. 2021 | 29,24 % | 35,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,14 % | 11,98 % |
| Volatilità | 12,38 % | 12,88 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 64 | 4 | |
| 3 mesi | 58 / 64 | 4 | |
| 6 mesi | 54 / 63 | 4 | |
| YTD | 58 / 64 | 4 | |
| 1 anno | 62 / 63 | 4 | |
| 3 anni | 47 / 62 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 47 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 35 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,38 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,91 % | Eccellente | |
| DSR | 8,41 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Scarso | |
| Information ratio | -1,51 | Pessimo | |
| Sortino | 0,82 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,43 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 91,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,6 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF India D Acc USD |
|
5,02%
|
19,45%
|
37,39%
|
12,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
19,62%
|
62,61%
|
114,04%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Sentier Ind Subct AllCap B Acc GBP |
|
11,98%
|
37,50%
|
70,57%
|
12,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | First Sentier Ind Subct AllCap B Acc GBP |
|
11,98%
|
37,50%
|
70,57%
|
12,26% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
11,50%
|
36,29%
|
60,84%
|
14,24% | ||
| Fondo più consultato | Franklin India A Acc EUR |
|
9,97%
|
35,60%
|
63,57%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR