Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Amit Mehta (2022-09-29), Sandip Patodia (2022-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
77,62 USD
= 68,56 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 2,43 % | 1,72 % |
| Perf. YTD | -8,39 % | -9,17 % |
| Perf. 1 anno | -0,83 % | -0,23 % |
| Perf. 3 anni | 15,60 % | 27,30 % |
| Perf. 5 anni | 85,49 % | 119,89 % |
| Perf. 8 anni | 28,58 % | 76,59 % |
| Perf. 10 anni | 34,13 % | 98,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,03 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 10,15 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -5,29 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,27 % | 4,89 % |
| Volatilità | 12,84 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 74 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 73 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 71 | 3 | |
| YTD | 31 / 73 | 2 | |
| 1 anno | 39 / 71 | 3 | |
| 3 anni | 44 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 56 | 4 | |
| 8 anni | 33 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,84 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,46 % | Buono | |
| DSR | 9,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 84,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,6 % |
| Commissioni di Gestione | 2,6 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF India D Acc USD |
|
-8,39%
|
-0,83%
|
15,60%
|
12,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,98%
|
2,33%
|
75,04%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-9,25%
|
1,91%
|
42,25%
|
12,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-6,91%
|
1,87%
|
21,25%
|
11,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Indian Equities P USD |
|
-7,77%
|
4,92%
|
35,62%
|
13,29% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF EUR C |
|
-6,52%
|
-1,86%
|
27,65%
|
14,97% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-12,19%
|
0,97%
|
34,72%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR