Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

JPMF India D Acc USD
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 3,03 % 4,22 %
Perf. YTD 4,52 % 8,98 %
Perf. 1 anno 21,21 % 34,75 %
Perf. 3 anni 39,20 % 54,57 %
Perf. 5 anni 28,82 % 70,75 %
Perf. 8 anni 46,30 % 118,64 %
Perf. 10 anni 105,85 % 216,77 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,15 % 16,57 %
Perf. 2022 -5,29 % -7,56 %
Perf. 2021 29,24 % 35,94 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,14 % 11,97 %
Volatilità 12,38 % 12,88 %
Sharpe ratio 0,56 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 64 4
3 mesi 58 / 64 4
6 mesi 54 / 63 4
YTD 58 / 64 4
1 anno 62 / 63 4
3 anni 47 / 62 3
5 anni 45 / 47 4
8 anni 32 / 35 4
10 anni 31 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,38 %
Eccellente
Max drawdown -15,91 %
Eccellente
DSR 8,41 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -2,60 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Scarso
Information ratio -1,51
Pessimo
Sortino 0,82
Scarso
Omega 1,22
Scarso
Calmar ratio 0,43
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 91,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,6 %
Commissioni di Gestione 2,58 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF India D Acc USD
4,52%
21,21%
39,20%
12,38%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
19,44%
67,78%
119,99%
16,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Sentier Ind Subct AllCap B Acc GBP
10,59%
38,36%
72,91%
12,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro First Sentier Ind Subct AllCap B Acc GBP
10,59%
38,36%
72,91%
12,26%
ETF Lyxor PEA Inde (MSCI India ETF) - Capi
10,29%
38,24%
59,64%
13,97%
Fondo più consultato Franklin India A Acc EUR
9,65%
39,16%
68,38%
13,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR