Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged + 25% MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel Ivascyn, Alfred Murata, Rob Arnott
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
16,02 USD
= 14,18 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 1,13 % | 1,30 % |
| Perf. YTD | -4,31 % | -2,86 % |
| Perf. 1 anno | 3,47 % | 2,30 % |
| Perf. 3 anni | 11,76 % | 3,76 % |
| Perf. 5 anni | 30,88 % | 14,27 % |
| Perf. 8 anni | 34,05 % | 16,77 % |
| Perf. 10 anni | 40,55 % | 19,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,13 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 5,10 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -1,59 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 0,05 % |
| Volatilità | 7,71 % | 6,24 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 35 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 35 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 35 | 2 | |
| YTD | 19 / 35 | 3 | |
| 1 anno | 12 / 35 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 28 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 19 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 14 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 13 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,71 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,82 % | Buono | |
| DSR | 5,76 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,53 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 120,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,69 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Strategic Income E USD Cap |
|
-4,31%
|
3,47%
|
11,76%
|
7,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-4,34%
|
3,47%
|
10,22%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc |
|
-9,30%
|
-2,06%
|
2,96%
|
7,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
-6,44%
|
0,43%
|
2,52%
|
8,16% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
2,56%
|
5,59%
|
11,75%
|
6,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market