Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Euro Stoxx Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Léa DUNAND-CHATELLET, Matthieu BELONDRADE, Romain AVICE
NAV
13/06/2025
111,34 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,77 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | -1,35 % |
| Perf. YTD | 11,73 % | -1,05 % |
| Perf. 1 anno | 4,74 % | -1,29 % |
| Perf. 3 anni | 17,09 % | 12,91 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -5,36 % | 7,19 % |
| Perf. 2023 | 12,20 % | 7,60 % |
| Perf. 2022 | -17,93 % | -18,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,02 % | 2,11 % |
| Volatilità | 15,67 % | 14,49 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 126 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 125 | 1 | |
| YTD | 3 / 126 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 125 | 2 | |
| 3 anni | 54 / 108 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,67 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,76 % | Eccellente | |
| DSR | 11,14 % | Buono | |
| Beta bear | 0,60 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,09 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Medio | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,03 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 34,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Beyond Climate A EUR |
|
11,73%
|
4,74%
|
17,09%
|
15,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-7,79%
|
3,98%
|
55,08%
|
17,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RobecoSAM Circular Economy Eq D EUR Acc |
|
-0,11%
|
4,75%
|
39,76%
|
15,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Circular Economy Eq D EUR Acc |
|
-0,11%
|
4,75%
|
39,76%
|
15,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM All Country Research Enh Eq Active | - |
-4,72%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-4,20%
|
-3,80%
|
25,59%
|
17,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR