Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Eurizon AM Sicav Equity Planet R
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,88 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 0,95 % -1,01 %
Perf. YTD -1,79 % 2,32 %
Perf. 1 anno 6,25 % 3,72 %
Perf. 3 anni 21,95 % 13,20 %
Perf. 5 anni 55,85 % 46,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,45 % 9,89 %
Perf. 2023 8,72 % 6,30 %
Perf. 2022 -17,58 % -8,91 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,57 % 4,37 %
Volatilità 14,30 % 10,95 %
Sharpe ratio 0,25 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 112 1
3 mesi 12 / 110 1
6 mesi 75 / 110 3
YTD 95 / 110 4
1 anno 60 / 110 3
3 anni 25 / 100 1
5 anni 21 / 71 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,30 %
Scarso
Max drawdown -20,02 %
Medio
DSR 10,23 %
Medio
Beta bear 0,70
Scarso
VAR 95 -3,15 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Buono
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 85,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Sicav Equity Planet R
-1,79%
6,25%
21,95%
14,30%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-1,14%
0,35%
10,89%
13,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR