Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- MSCI Barclays Euro Green bond index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
89,42 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,79 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 0,69 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 5,80 % | 4,72 % |
| Perf. 3 anni | 0,45 % | 4,21 % |
| Perf. 5 anni | -8,99 % | 2,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,55 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 7,60 % | 5,92 % |
| Perf. 2022 | -21,01 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,15 % | 1,38 % |
| Volatilità | 6,84 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 437 | 1 | |
| 3 mesi | 128 / 434 | 2 | |
| 6 mesi | 255 / 431 | 3 | |
| YTD | 308 / 434 | 3 | |
| 1 anno | 128 / 418 | 2 | |
| 3 anni | 284 / 355 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,42 % | Pessimo | |
| DSR | 4,98 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Medio | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 264,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,56 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS GIS SRI Euro Green Bond BX |
|
0,69%
|
5,80%
|
0,45%
|
6,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,84%
|
7,70%
|
23,16%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
0,43%
|
6,40%
|
6,11%
|
6,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr Pr | - |
1,06%
|
3,92%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,84%
|
7,70%
|
23,16%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index