Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- MSCI Barclays Euro Green bond index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
89,31 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 0,57 % | 1,00 % |
| Perf. 1 anno | 4,65 % | 4,21 % |
| Perf. 3 anni | 4,03 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | -9,71 % | 0,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,55 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 7,60 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | -21,01 % | -11,28 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,06 % | 1,88 % |
| Volatilità | 6,62 % | 3,56 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 446 | 1 | |
| 3 mesi | 328 / 444 | 3 | |
| 6 mesi | 365 / 442 | 4 | |
| YTD | 328 / 443 | 3 | |
| 1 anno | 99 / 430 | 1 | |
| 3 anni | 266 / 365 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,25 % | Pessimo | |
| DSR | 4,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Medio | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,36 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 268,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,56 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS GIS SRI Euro Green Bond BX |
|
0,57%
|
4,65%
|
4,03%
|
6,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
1,04%
|
6,07%
|
8,84%
|
6,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc |
|
0,51%
|
3,84%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,05%
|
7,83%
|
25,98%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index