Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O Monaco SAM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SORA (Singapore Overnight Rate Average) à 1 mois
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Thomas Delabre
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
137,53 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 4,71 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 22,04 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 18,33 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 46,57 % | 5,26 % |
| Perf. 5 anni | 43,59 % | 2,77 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -10,18 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 24,32 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | 18,35 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,57 % | 1,63 % |
| Volatilità | 17,78 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 1191 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 1179 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 1156 | 1 | |
| YTD | 2 / 1164 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 1127 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 880 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 712 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,78 % | Pessimo | |
| DSR | 11,36 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,60 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 1.005,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 2,3 % |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
22,04%
|
18,33%
|
46,57%
|
17,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS BBG US Treasury 10+ hEUR dis |
|
-0,90%
|
-5,01%
|
-19,89%
|
14,93% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D USD |
|
-0,79%
|
-1,16%
|
-10,57%
|
6,99% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,01%
|
3,79%
|
7,53%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index