Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dries Dury(2015-11-01) Tom Demaecker(2018-12-01) Auréllien Duval(2022-02-14),Humberto Nardiello(2023-09-01)
NAV
12/06/2025
359,76 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -1,18 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | -7,39 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | -3,68 % | 3,22 % |
| Perf. 3 anni | 32,11 % | 25,77 % |
| Perf. 5 anni | 51,93 % | 55,16 % |
| Perf. 8 anni | 107,50 % | 74,44 % |
| Perf. 10 anni | 121,65 % | 90,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,57 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 21,01 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,33 % | 6,75 % |
| Volatilità | 17,73 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1139 / 2111 | 3 | |
| 3 mesi | 1822 / 2103 | 4 | |
| 6 mesi | 1748 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1849 / 2093 | 4 | |
| 1 anno | 1579 / 2033 | 4 | |
| 3 anni | 533 / 1584 | 2 | |
| 5 anni | 713 / 1202 | 3 | |
| 8 anni | 136 / 723 | 1 | |
| 10 anni | 132 / 573 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,20 % | Pessimo | |
| DSR | 12,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Medio | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 407,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities World Sust B |
|
-7,39%
|
-3,68%
|
32,11%
|
17,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,10%
|
6,26%
|
64,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-1,79%
|
3,69%
|
64,96%
|
17,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CPR Invest Future Cities A EUR Acc |
|
-5,11%
|
3,68%
|
36,33%
|
17,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,37%
|
9,47%
|
31,57%
|
17,02% | ||
| ETF | iShares STOXX Wld Eq Multifact ETF CHF |
|
-1,31%
|
8,61%
|
34,13%
|
14,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR