Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 1,90 %
Perf. YTD 0,69 % 0,25 %
Perf. 1 anno 2,62 % 3,99 %
Perf. 3 anni 3,07 % 11,18 %
Perf. 5 anni 12,91 % 22,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,08 % 8,21 %
Perf. 2023 8,18 % 7,62 %
Perf. 2022 -15,34 % -11,72 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,19 % 2,18 %
Volatilità 8,71 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,33 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 531 / 1857 2
3 mesi 685 / 1849 2
6 mesi 1040 / 1826 3
YTD 799 / 1846 2
1 anno 1167 / 1775 3
3 anni 1339 / 1501 4
5 anni 958 / 1213 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,71 %
Medio
Max drawdown -12,02 %
Medio
DSR 6,58 %
Medio
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -2,28 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,43
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 166,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc
0,69%
2,62%
3,07%
8,71%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,29%
8,20%
40,04%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,29%
8,20%
40,04%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,34%
15,50%
40,92%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market