Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 2,54 % 2,20 %
Perf. YTD 1,15 % 0,53 %
Perf. 1 anno 3,25 % 4,34 %
Perf. 3 anni 3,53 % 11,49 %
Perf. 5 anni 12,64 % 23,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,08 % 8,21 %
Perf. 2023 8,18 % 7,62 %
Perf. 2022 -15,34 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,89 % 3,57 %
Volatilità 8,65 % 6,74 %
Sharpe ratio -0,21 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 808 / 1643 2
3 mesi 688 / 1637 2
6 mesi 952 / 1626 3
YTD 761 / 1631 2
1 anno 1083 / 1575 3
3 anni 1239 / 1364 4
5 anni 880 / 1103 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,65 %
Medio
Max drawdown -11,92 %
Medio
DSR 6,42 %
Medio
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -2,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,29
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 167,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc
1,15%
3,25%
3,53%
8,65%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,90%
8,47%
42,35%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,90%
8,47%
42,35%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,51%
15,75%
42,03%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market