Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

DNCA Invest Value Europe A EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,42 %
Perf. 4 settimane 2,11 % 1,11 %
Perf. YTD 14,44 % 12,35 %
Perf. 1 anno 16,65 % 10,57 %
Perf. 3 anni 49,37 % 37,53 %
Perf. 5 anni 101,48 % 83,51 %
Perf. 8 anni 47,98 % 51,34 %
Perf. 10 anni 57,16 % 60,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,36 % 7,29 %
Perf. 2023 13,83 % 14,25 %
Perf. 2022 -1,73 % -6,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 12,62 % 9,68 %
Volatilità 13,96 % 14,08 %
Sharpe ratio 0,71 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 44 3
3 mesi 13 / 44 2
6 mesi 16 / 44 2
YTD 15 / 44 2
1 anno 12 / 43 2
3 anni 6 / 42 1
5 anni 12 / 41 2
8 anni 20 / 31 3
10 anni 17 / 31 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,96 %
Buono
Max drawdown -18,57 %
Pessimo
DSR 10,34 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,78 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,52
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 96,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 0,03 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 2,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe A EUR
14,44%
16,65%
49,37%
13,96%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
16,31%
18,18%
48,93%
13,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
15,32%
18,22%
49,24%
13,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
12,21%
6,42%
25,22%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
12,18%
8,03%
47,06%
14,37%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY
18,04%
17,92%
44,85%
15,28%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
16,31%
18,18%
48,93%
13,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR