Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
303,38 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,68 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 0,86 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | 13,64 % | 11,31 % |
| Perf. 1 anno | 17,74 % | 10,29 % |
| Perf. 3 anni | 60,35 % | 45,36 % |
| Perf. 5 anni | 90,52 % | 73,50 % |
| Perf. 8 anni | 46,95 % | 49,47 % |
| Perf. 10 anni | 49,71 % | 53,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,36 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,83 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -1,73 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,98 % | 13,14 % |
| Volatilità | 13,46 % | 13,62 % |
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 44 | 2 | |
| YTD | 12 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 6 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,46 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,76 % | Medio | |
| DSR | 9,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -2,54 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,05 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,94 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 100,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,03 % |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,12 % |
| Costi di Transazione | 2,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe A EUR |
|
13,64%
|
17,74%
|
60,35%
|
13,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
18,48%
|
19,44%
|
63,59%
|
12,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
14,12%
|
16,63%
|
56,39%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
11,30%
|
8,41%
|
30,09%
|
13,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
10,47%
|
7,96%
|
51,19%
|
14,10% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
14,12%
|
16,63%
|
56,39%
|
13,32% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
18,48%
|
19,44%
|
63,59%
|
12,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR