Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,52 % 2,23 %
Perf. YTD -0,60 % -0,37 %
Perf. 1 anno 1,08 % 4,31 %
Perf. 3 anni 2,77 % 10,85 %
Perf. 5 anni 13,66 % 19,87 %
Perf. 8 anni 13,36 % 21,89 %
Perf. 10 anni 23,56 % 25,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,20 % 8,68 %
Perf. 2023 7,00 % 8,04 %
Perf. 2022 -12,83 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,85 % 3,31 %
Volatilità 7,76 % 6,83 %
Sharpe ratio -0,24 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 283 / 345 4
3 mesi 267 / 344 4
6 mesi 248 / 339 3
YTD 191 / 343 3
1 anno 286 / 332 4
3 anni 277 / 304 4
5 anni 189 / 248 4
8 anni 131 / 166 4
10 anni 81 / 131 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Buono
Max drawdown -10,53 %
Medio
DSR 5,94 %
Medio
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,80 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,32
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 149,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
-0,60%
1,08%
2,77%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,14%
7,24%
19,59%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,27%
5,76%
17,75%
9,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market