Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 2,69 % 4,14 %
Perf. YTD -1,73 % -2,32 %
Perf. 1 anno 0,24 % 2,51 %
Perf. 3 anni 3,14 % 8,48 %
Perf. 5 anni 20,63 % 20,65 %
Perf. 8 anni 12,25 % 19,71 %
Perf. 10 anni 18,86 % 23,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,20 % 8,68 %
Perf. 2023 7,00 % 8,02 %
Perf. 2022 -12,83 % -12,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,31 % 1,81 %
Volatilità 7,80 % 6,78 %
Sharpe ratio -0,30 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 320 / 448 3
3 mesi 160 / 447 2
6 mesi 277 / 440 3
YTD 143 / 446 2
1 anno 330 / 434 4
3 anni 325 / 386 4
5 anni 183 / 311 3
8 anni 127 / 192 3
10 anni 89 / 155 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,80 %
Buono
Max drawdown -10,69 %
Medio
DSR 6,01 %
Buono
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -1,80 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Pessimo
Information ratio -0,49
Medio
Sortino -0,39
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 149,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
-1,73%
0,24%
3,14%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
-0,78%
7,44%
14,67%
7,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-4,74%
0,72%
9,01%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
-2,07%
4,72%
11,12%
8,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market