Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Deutschland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
02/06/2025
12,97 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,16 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | 0,46 % | 0,27 % |
| Perf. 1 anno | 3,79 % | 4,20 % |
| Perf. 3 anni | 18,24 % | 11,07 % |
| Perf. 5 anni | 37,05 % | 23,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,81 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 9,72 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -10,01 % | -11,73 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,27 % | 2,17 % |
| Volatilità | 8,84 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 783 / 1857 | 2 | |
| 3 mesi | 1036 / 1849 | 3 | |
| 6 mesi | 1175 / 1826 | 3 | |
| YTD | 895 / 1846 | 2 | |
| 1 anno | 894 / 1775 | 3 | |
| 3 anni | 198 / 1501 | 1 | |
| 5 anni | 228 / 1213 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,42 % | Buono | |
| DSR | 6,45 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,94 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 16,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR |
|
0,46%
|
3,79%
|
18,24%
|
8,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,70%
|
8,75%
|
40,98%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,70%
|
8,75%
|
40,98%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,39%
|
16,10%
|
41,49%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market