Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World Index TR net
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Pascal Dudle(2012-10-01) Stephan Eugster(2015-09-01)
NAV
12/05/2025
183,17 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,05 % | 2,89 % |
| Perf. 4 settimane | 13,53 % | 10,87 % |
| Perf. YTD | -3,09 % | -1,13 % |
| Perf. 1 anno | -3,40 % | -1,05 % |
| Perf. 3 anni | 20,59 % | 12,59 % |
| Perf. 5 anni | 68,02 % | 51,59 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,70 % | 7,19 % |
| Perf. 2023 | 12,26 % | 7,52 % |
| Perf. 2022 | -20,26 % | -18,63 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,87 % | -0,40 % |
| Volatilità | 17,34 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 96 / 130 | 3 | |
| 3 mesi | 74 / 129 | 3 | |
| 6 mesi | 97 / 128 | 4 | |
| YTD | 85 / 129 | 3 | |
| 1 anno | 87 / 128 | 3 | |
| 3 anni | 35 / 110 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 66 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,86 % | Medio | |
| DSR | 12,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | -0,06 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 40,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,56 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Global Env Change C EUR Acc |
|
-3,09%
|
-3,40%
|
20,59%
|
17,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
-1,05%
|
-1,33%
|
32,88%
|
20,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-6,72%
|
10,38%
|
50,58%
|
17,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-6,72%
|
10,38%
|
50,58%
|
17,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
0,89%
|
2,13%
|
25,60%
|
17,44% | ||
| ETF | JPM Glb ResEnh Eq SRIParisAli Act CHFH C | - |
0,29%
|
11,54%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-2,58%
|
-1,97%
|
25,99%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR