Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

Obiettivo Controllo R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,15 % 0,24 %
Perf. YTD 0,44 % 0,39 %
Perf. 1 anno 3,36 % 3,66 %
Perf. 3 anni 4,06 % 11,34 %
Perf. 5 anni -0,25 % 9,74 %
Perf. 8 anni 6,07 % 10,94 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,55 % 5,81 %
Perf. 2023 3,82 % 6,56 %
Perf. 2022 -10,20 % -10,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,53 % 2,49 %
Volatilità 5,92 % 4,60 %
Sharpe ratio -0,37 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 208 / 538 2
3 mesi 390 / 535 3
6 mesi 235 / 533 2
YTD 244 / 535 2
1 anno 285 / 526 3
3 anni 410 / 451 4
5 anni 306 / 354 4
8 anni 145 / 229 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,92 %
Medio
Max drawdown -10,51 %
Pessimo
DSR 4,45 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,39 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,37
Pessimo
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,50
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 494,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo Controllo R
0,44%
3,36%
4,06%
5,92%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,45%
3,35%
5,93%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market