Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

Obiettivo Controllo R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 0,96 % 1,17 %
Perf. YTD 0,59 % 0,14 %
Perf. 1 anno 4,21 % 4,38 %
Perf. 3 anni 2,11 % 7,84 %
Perf. 5 anni 1,15 % 10,32 %
Perf. 8 anni 5,15 % 9,97 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,55 % 5,84 %
Perf. 2023 3,82 % 6,58 %
Perf. 2022 -10,20 % -10,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,34 % 1,55 %
Volatilità 5,98 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,50 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 260 / 527 2
3 mesi 273 / 526 3
6 mesi 256 / 523 2
YTD 243 / 526 2
1 anno 299 / 516 3
3 anni 401 / 441 4
5 anni 295 / 347 4
8 anni 151 / 225 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Medio
Max drawdown -10,51 %
Scarso
DSR 4,56 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Pessimo
Information ratio -0,38
Medio
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 505,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo Controllo R
0,59%
4,21%
2,11%
5,98%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,93%
4,26%
2,35%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market