Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

Obiettivo Controllo R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 2,74 % 2,62 %
Perf. YTD -0,36 % -1,27 %
Perf. 1 anno 3,08 % 3,18 %
Perf. 3 anni 0,25 % 5,55 %
Perf. 5 anni 3,10 % 10,71 %
Perf. 8 anni 3,84 % 8,42 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,55 % 5,83 %
Perf. 2023 3,82 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,20 % -10,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,34 % 1,48 %
Volatilità 5,98 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,50 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 258 / 523 2
3 mesi 270 / 522 3
6 mesi 254 / 519 2
YTD 241 / 522 2
1 anno 296 / 511 3
3 anni 400 / 440 4
5 anni 293 / 345 4
8 anni 151 / 225 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Medio
Max drawdown -10,51 %
Scarso
DSR 4,56 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Pessimo
Information ratio -0,38
Medio
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 517,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo Controllo R
-0,36%
3,08%
0,25%
5,98%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,57%
3,56%
2,34%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market