Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Bianchi Roberto
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
124,78 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,35 % | 0,77 % |
| Perf. YTD | 1,31 % | -0,26 % |
| Perf. 1 anno | 4,30 % | 4,13 % |
| Perf. 3 anni | 7,78 % | 10,63 % |
| Perf. 5 anni | 3,37 % | 13,77 % |
| Perf. 8 anni | 4,34 % | 12,99 % |
| Perf. 10 anni | 4,72 % | 14,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,75 % | 5,56 % |
| Perf. 2023 | 3,27 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | -3,32 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,26 % | 3,10 % |
| Volatilità | 3,05 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 96 | 2 | |
| YTD | 29 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 45 / 95 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 82 | 3 | |
| 5 anni | 56 / 64 | 4 | |
| 8 anni | 33 / 43 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,79 % | Buono | |
| DSR | 1,97 % | Buono | |
| Beta bear | 0,11 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,58 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 292,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 0,68 % |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR |
|
1,31%
|
4,30%
|
7,78%
|
3,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
18,58%
|
11,19%
|
58,05%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Credit Opportunities 1E EUR |
|
0,58%
|
3,74%
|
3,82%
|
3,16% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,32%
|
3,21%
|
12,09%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,80%
|
3,50%
|
14,94%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi