Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Bianchi Roberto
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
125,32 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,42 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | 1,75 % | 0,39 % |
| Perf. 1 anno | 4,77 % | 4,51 % |
| Perf. 3 anni | 8,41 % | 11,61 % |
| Perf. 5 anni | 2,67 % | 12,83 % |
| Perf. 8 anni | 4,86 % | 14,47 % |
| Perf. 10 anni | 5,28 % | 16,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,75 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 3,27 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | -3,32 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,53 % | 3,58 % |
| Volatilità | 2,90 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 9 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 47 / 95 | 2 | |
| YTD | 27 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 31 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 52 / 81 | 3 | |
| 5 anni | 55 / 63 | 4 | |
| 8 anni | 35 / 43 | 4 | |
| 10 anni | 24 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,90 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,48 % | Buono | |
| DSR | 1,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,11 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,12 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 291,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 0,68 % |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR |
|
1,75%
|
4,77%
|
8,41%
|
2,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,58%
|
19,41%
|
50,49%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,77%
|
3,35%
|
12,37%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,68%
|
3,93%
|
14,92%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi