Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Ziyi Zhao(2014-02-21) Jerry Jones(2018-11-30) Alexander Wise(2019-08-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
106,45 GBP
= 126,37 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,49 % | 1,05 % |
| Perf. YTD | 0,88 % | -1,02 % |
| Perf. 1 anno | 7,62 % | 3,16 % |
| Perf. 3 anni | 11,73 % | 4,14 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,05 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 6,96 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -9,40 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,82 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,02 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 983 / 1198 | 4 | |
| 3 mesi | 1009 / 1185 | 4 | |
| 6 mesi | 861 / 1165 | 3 | |
| YTD | 987 / 1175 | 4 | |
| 1 anno | 933 / 1134 | 4 | |
| 3 anni | 387 / 885 | 2 | |
| 5 anni | 236 / 715 | 2 | |
| 8 anni | 91 / 460 | 1 | |
| 10 anni | 128 / 337 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,02 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,47 % | Scarso | |
| DSR | 4,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,04 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 13,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,93 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS L Bd Glb Sht Tm Flex $ GBP H P-acc |
|
0,88%
|
7,62%
|
11,73%
|
6,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,61%
|
11,50%
|
48,41%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,28%
|
9,05%
|
25,86%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,27%
|
3,74%
|
11,81%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-5,24%
|
2,46%
|
2,86%
|
7,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,56%
|
7,97%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index