Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Obiettivo 2025 A
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,29 % 0,22 %
Perf. YTD 1,76 % 1,39 %
Perf. 1 anno 4,28 % 4,26 %
Perf. 3 anni 18,65 % 14,52 %
Perf. 5 anni 7,94 % 11,35 %
Perf. 8 anni -1,28 % 9,44 %
Perf. 10 anni -0,42 % 12,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,75 % 4,45 %
Perf. 2023 8,08 % 7,08 %
Perf. 2022 -12,63 % -7,81 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,74 % 4,73 %
Volatilità 4,46 % 2,52 %
Sharpe ratio 0,66 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 172 / 363 2
3 mesi 267 / 355 3
6 mesi 203 / 341 3
YTD 206 / 342 3
1 anno 195 / 295 3
3 anni 31 / 90 2
5 anni 47 / 68 3
8 anni 20 / 21 4
10 anni 12 / 13 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,46 %
Scarso
Max drawdown -8,06 %
Scarso
DSR 3,14 %
Scarso
Beta bear 0,49
Scarso
VAR 95 -0,71 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Medio
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 0,93
Medio
Omega 1,43
Medio
Calmar ratio 0,35
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 535,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo 2025 A
1,76%
4,28%
18,65%
4,46%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
0,35%
3,13%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index