Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Obiettivo 2025 A
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,33 % 0,41 %
Perf. YTD 1,20 % 0,81 %
Perf. 1 anno 4,33 % 4,29 %
Perf. 3 anni 11,79 % 10,31 %
Perf. 5 anni 11,25 % 14,44 %
Perf. 8 anni -1,98 % 8,68 %
Perf. 10 anni -1,42 % 11,24 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,75 % 4,37 %
Perf. 2023 8,08 % 7,05 %
Perf. 2022 -12,63 % -7,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,94 % 2,82 %
Volatilità 5,29 % 2,93 %
Sharpe ratio 0,05 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 258 / 354 3
3 mesi 232 / 346 3
6 mesi 195 / 329 3
YTD 173 / 343 3
1 anno 175 / 282 3
3 anni 49 / 89 3
5 anni 41 / 62 3
8 anni 16 / 17 4
10 anni 10 / 11 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,29 %
Scarso
Max drawdown -10,08 %
Pessimo
DSR 4,15 %
Pessimo
Beta bear 0,53
Scarso
VAR 95 -1,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Medio
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 0,07
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2025 606,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo 2025 A
1,20%
4,33%
11,79%
5,29%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
1,78%
4,40%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index