Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Obiettivo 2025 A
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 0,17 %
Perf. YTD 0,97 % 0,48 %
Perf. 1 anno 4,70 % 4,49 %
Perf. 3 anni 9,07 % 8,63 %
Perf. 5 anni 12,22 % 14,67 %
Perf. 8 anni -2,18 % 8,53 %
Perf. 10 anni -1,51 % 11,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,75 % 4,38 %
Perf. 2023 8,08 % 7,00 %
Perf. 2022 -12,63 % -7,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,94 % 2,20 %
Volatilità 5,38 % 2,93 %
Sharpe ratio -0,12 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 345 1
3 mesi 63 / 338 1
6 mesi 82 / 319 2
YTD 62 / 339 1
1 anno 96 / 262 2
3 anni 60 / 88 3
5 anni 39 / 62 3
8 anni 16 / 17 4
10 anni 10 / 11 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,38 %
Scarso
Max drawdown -12,92 %
Pessimo
DSR 4,24 %
Pessimo
Beta bear 0,52
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Scarso
Information ratio 0,50
Buono
Sortino -0,15
Medio
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 613,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo 2025 A
0,97%
4,70%
9,07%
5,38%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
1,60%
6,51%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index