Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Eurizon ObbligAzionario Etico
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 1,19 % 0,87 %
Perf. YTD 0,72 % 1,22 %
Perf. 1 anno 4,75 % 4,96 %
Perf. 3 anni 3,91 % 7,68 %
Perf. 5 anni -5,14 % 1,14 %
Perf. 8 anni -0,52 % 2,54 %
Perf. 10 anni 4,21 % 5,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,63 % 3,63 %
Perf. 2023 5,66 % 5,95 %
Perf. 2022 -13,87 % -11,28 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,41 % 1,88 %
Volatilità 5,47 % 3,56 %
Sharpe ratio -0,43 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 214 / 450 2
3 mesi 260 / 448 3
6 mesi 344 / 446 4
YTD 341 / 447 4
1 anno 241 / 434 3
3 anni 277 / 368 4
5 anni 207 / 329 3
8 anni 120 / 246 2
10 anni 97 / 222 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,47 %
Scarso
Max drawdown -9,38 %
Scarso
DSR 3,82 %
Medio
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Scarso
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -0,61
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2016 439,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon ObbligAzionario Etico
0,72%
4,75%
3,91%
5,47%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,64%
8,75%
29,19%
5,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index