Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Eurizon ObbligAzionario Etico
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,34 % -0,22 %
Perf. YTD 0,80 % 1,57 %
Perf. 1 anno 1,53 % 2,79 %
Perf. 3 anni 3,98 % 9,32 %
Perf. 5 anni -6,96 % -0,15 %
Perf. 8 anni -0,51 % 2,90 %
Perf. 10 anni 3,97 % 6,13 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,63 % 3,86 %
Perf. 2023 5,66 % 5,91 %
Perf. 2022 -13,87 % -11,32 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,32 % 2,99 %
Volatilità 5,00 % 3,17 %
Sharpe ratio -0,32 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 311 / 448 3
3 mesi 303 / 448 3
6 mesi 292 / 444 3
YTD 320 / 441 3
1 anno 289 / 433 3
3 anni 294 / 372 4
5 anni 215 / 330 3
8 anni 125 / 246 3
10 anni 101 / 219 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,00 %
Scarso
Max drawdown -5,29 %
Medio
DSR 3,46 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -1,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Scarso
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,47
Scarso
Omega 0,90
Scarso
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2016 439,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon ObbligAzionario Etico
0,80%
1,53%
3,98%
5,00%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
3,30%
6,21%
30,46%
4,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index