Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

Symphonia Obbligazione Risparmio
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,45 % 0,34 %
Perf. YTD 1,43 % 1,24 %
Perf. 1 anno 5,25 % 4,00 %
Perf. 3 anni 8,00 % 7,60 %
Perf. 5 anni 11,60 % 6,81 %
Perf. 8 anni 7,12 % 4,70 %
Perf. 10 anni 7,27 % 4,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,08 % 3,78 %
Perf. 2023 4,07 % 3,83 %
Perf. 2022 -3,32 % -3,56 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,39 % 2,27 %
Volatilità 1,50 % 1,11 %
Sharpe ratio -0,18 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 84 / 262 2
3 mesi 120 / 262 2
6 mesi 59 / 261 1
YTD 132 / 262 3
1 anno 31 / 256 1
3 anni 111 / 216 3
5 anni 25 / 203 1
8 anni 45 / 151 2
10 anni 43 / 130 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,50 %
Medio
Max drawdown -2,31 %
Medio
DSR 1,05 %
Medio
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -0,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Medio
Information ratio 0,39
Medio
Sortino -0,26
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 66,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Obbligazione Risparmio
1,43%
5,25%
8,00%
1,50%
Fondo più consultato Carmignac Sécurité AW EUR Acc
1,28%
4,86%
11,53%
2,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index