Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Symphonia Obbligazione Risparmio
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,49 % 0,34 %
Perf. YTD 1,51 % 1,27 %
Perf. 1 anno 5,17 % 3,94 %
Perf. 3 anni 8,18 % 7,79 %
Perf. 5 anni 10,86 % 6,63 %
Perf. 8 anni 7,24 % 4,73 %
Perf. 10 anni 7,43 % 5,10 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,08 % 3,78 %
Perf. 2023 4,07 % 3,83 %
Perf. 2022 -3,32 % -3,56 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,61 % 2,49 %
Volatilità 1,48 % 1,09 %
Sharpe ratio -0,09 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 57 / 240 1
3 mesi 201 / 240 4
6 mesi 77 / 239 2
YTD 78 / 240 2
1 anno 25 / 236 1
3 anni 106 / 208 3
5 anni 25 / 195 1
8 anni 46 / 149 2
10 anni 41 / 129 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,48 %
Medio
Max drawdown -2,11 %
Medio
DSR 1,03 %
Medio
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -0,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Medio
Information ratio 0,48
Medio
Sortino -0,13
Medio
Omega 0,98
Medio
Calmar ratio -0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 66,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Obbligazione Risparmio
1,51%
5,17%
8,18%
1,48%
Fondo più consultato Carmignac Sécurité AW EUR Acc
1,28%
4,78%
11,48%
2,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index