Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,13 % 0,18 %
Perf. YTD 1,12 % 0,90 %
Perf. 1 anno 3,66 % 3,09 %
Perf. 3 anni 5,07 % 7,75 %
Perf. 5 anni 2,81 % 6,62 %
Perf. 8 anni 0,58 % 5,25 %
Perf. 10 anni -0,82 % 4,91 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,88 % 3,66 %
Perf. 2023 2,98 % 3,07 %
Perf. 2022 -3,15 % -0,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,58 % 2,41 %
Volatilità 1,13 % 0,27 %
Sharpe ratio -0,96 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 252 1
3 mesi 7 / 252 1
6 mesi 9 / 250 1
YTD 17 / 251 1
1 anno 19 / 248 1
3 anni 213 / 230 4
5 anni 209 / 222 4
8 anni 165 / 173 4
10 anni 156 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,13 %
Pessimo
Max drawdown -2,29 %
Pessimo
DSR 0,85 %
Pessimo
Beta bear -8,54
Eccellente
VAR 95 -0,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,96
Scarso
Information ratio -1,00
Pessimo
Sortino -1,28
Scarso
Omega 0,70
Medio
Calmar ratio -0,46
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 240,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
1,12%
3,66%
5,07%
1,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester