Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,10 % 0,18 %
Perf. YTD 1,13 % 0,92 %
Perf. 1 anno 3,55 % 3,08 %
Perf. 3 anni 5,39 % 7,81 %
Perf. 5 anni 2,82 % 6,64 %
Perf. 8 anni 0,60 % 5,28 %
Perf. 10 anni -0,81 % 4,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,88 % 3,66 %
Perf. 2023 2,98 % 3,07 %
Perf. 2022 -3,15 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,68 % 2,51 %
Volatilità 1,06 % 0,26 %
Sharpe ratio -1,00 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 214 / 232 4
3 mesi 13 / 232 1
6 mesi 166 / 231 3
YTD 54 / 231 1
1 anno 17 / 228 1
3 anni 205 / 219 4
5 anni 203 / 212 4
8 anni 164 / 169 4
10 anni 152 / 157 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,06 %
Pessimo
Max drawdown -1,88 %
Pessimo
DSR 0,80 %
Pessimo
Beta bear -12,34
Eccellente
VAR 95 -0,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,00
Scarso
Information ratio -1,03
Pessimo
Sortino -1,33
Scarso
Omega 0,71
Medio
Calmar ratio -0,55
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 240,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
1,13%
3,55%
5,39%
1,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester