Serie storica base 100 dal 09/01/2023 al 08/01/2026

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 2,75 % 1,08 %
Perf. YTD 2,02 % 0,74 %
Perf. 1 anno 11,71 % 5,51 %
Perf. 3 anni 21,09 % 17,44 %
Perf. 5 anni 8,89 % 11,34 %
Perf. 8 anni 17,33 % 16,27 %
Perf. 10 anni 22,66 % 25,33 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,87 % 4,85 %
Perf. 2024 6,52 % 6,00 %
Perf. 2023 1,69 % 6,23 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 6,62 % 5,69 %
Volatilità 6,22 % 4,13 %
Sharpe ratio 0,57 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 24 / 308 1
3 mesi 107 / 305 2
6 mesi 67 / 303 1
YTD 7 / 300 1
1 anno 7 / 300 1
3 anni 61 / 272 1
5 anni 111 / 215 3
8 anni 53 / 153 2
10 anni 46 / 126 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,22 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Medio
DSR 4,29 %
Scarso
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Buono
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,83
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,51
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/01/2026 630,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
2,02%
11,71%
21,09%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
1,97%
8,91%
31,76%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
0,87%
6,69%
22,02%
5,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market