Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 2,00 % 0,55 %
Perf. YTD 6,25 % 2,17 %
Perf. 1 anno 7,58 % 6,11 %
Perf. 3 anni -5,79 % -0,56 %
Perf. 5 anni 13,49 % 7,31 %
Perf. 8 anni 9,20 % 12,39 %
Perf. 10 anni 19,30 % 19,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,69 % 5,88 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,45 %
Perf. 2021 -1,37 % 5,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,90 % 0,19 %
Volatilità 6,43 % 4,38 %
Sharpe ratio -0,49 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 321 1
3 mesi 17 / 320 1
6 mesi 43 / 315 1
YTD 17 / 320 1
1 anno 113 / 312 2
3 anni 203 / 262 4
5 anni 45 / 217 1
8 anni 60 / 140 2
10 anni 46 / 120 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,43 %
Scarso
Max drawdown -18,75 %
Pessimo
DSR 4,84 %
Scarso
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -1,60 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Scarso
Information ratio -0,47
Medio
Sortino -0,65
Scarso
Omega 0,84
Scarso
Calmar ratio -0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 662,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
6,25%
7,58%
-5,79%
6,43%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,29%
12,81%
13,09%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,29%
12,81%
13,09%
6,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
6,50%
13,80%
6,79%
6,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,16%
8,53%
-2,29%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market