Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Allocazione Flessibile Prudente Globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/02/2026
192,59 EUR
20/02/2026
Performance
| Perf. 20/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -0,94 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 1,64 % | 2,00 % |
| Perf. 1 anno | 9,27 % | 4,79 % |
| Perf. 3 anni | 22,63 % | 17,31 % |
| Perf. 5 anni | 7,49 % | 11,79 % |
| Perf. 8 anni | 19,17 % | 19,56 % |
| Perf. 10 anni | 24,09 % | 29,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,87 % | 4,84 % |
| Perf. 2024 | 6,52 % | 6,01 % |
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,20 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,51 % | 5,17 % |
| Volatilità | 6,16 % | 4,08 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 310 | 1 | |
| 3 mesi | 122 / 307 | 2 | |
| 6 mesi | 51 / 304 | 1 | |
| YTD | 38 / 310 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 301 | 1 | |
| 3 anni | 52 / 273 | 1 | |
| 5 anni | 89 / 214 | 2 | |
| 8 anni | 53 / 150 | 2 | |
| 10 anni | 52 / 126 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,21 % | Medio | |
| DSR | 4,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Buono | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/02/2026 | 619,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,62 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
1,64%
|
9,27%
|
22,63%
|
6,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF Multi-Strategy Targ Return AC EUR |
|
5,29%
|
15,04%
|
26,14%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
1,44%
|
1,12%
|
14,33%
|
6,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,65%
|
5,56%
|
22,44%
|
5,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Allocazione Flessibile Prudente Globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market