L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Christophe Moulin(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/03/2025
173,92 EUR
24/03/2025
Performance
| Perf. 24/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,51 % | -1,64 % |
| Perf. YTD | 2,68 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 3,97 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | 8,83 % | 5,24 % |
| Perf. 5 anni | 20,27 % | 22,67 % |
| Perf. 8 anni | 5,94 % | 12,57 % |
| Perf. 10 anni | -0,51 % | 12,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,91 % |
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,33 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,59 % | 2,24 % |
| Volatilità | 6,61 % | 4,44 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 282 / 309 | 4 | |
| 3 mesi | 15 / 307 | 1 | |
| 6 mesi | 114 / 305 | 2 | |
| YTD | 23 / 309 | 1 | |
| 1 anno | 93 / 296 | 2 | |
| 3 anni | 83 / 266 | 2 | |
| 5 anni | 62 / 219 | 2 | |
| 8 anni | 81 / 150 | 3 | |
| 10 anni | 89 / 121 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,97 % | Buono | |
| DSR | 4,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/03/2025 | 606,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
2,68%
|
3,97%
|
8,83%
|
6,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,20%
|
6,51%
|
11,07%
|
6,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,40%
|
5,46%
|
5,35%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market