L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.

Serie storica base 100 dal 25/03/2022 al 24/03/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -0,51 % -1,64 %
Perf. YTD 2,68 % 0,19 %
Perf. 1 anno 3,97 % 3,68 %
Perf. 3 anni 8,83 % 5,24 %
Perf. 5 anni 20,27 % 22,67 %
Perf. 8 anni 5,94 % 12,57 %
Perf. 10 anni -0,51 % 12,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,91 %
Perf. 2023 1,69 % 6,03 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,33 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 2,59 % 2,24 %
Volatilità 6,61 % 4,44 %
Sharpe ratio 0,02 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 282 / 309 4
3 mesi 15 / 307 1
6 mesi 114 / 305 2
YTD 23 / 309 1
1 anno 93 / 296 2
3 anni 83 / 266 2
5 anni 62 / 219 2
8 anni 81 / 150 3
10 anni 89 / 121 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,61 %
Scarso
Max drawdown -8,97 %
Buono
DSR 4,74 %
Scarso
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,02
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/03/2025 606,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
2,68%
3,97%
8,83%
6,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
0,20%
6,51%
11,07%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
0,40%
5,46%
5,35%
5,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market