Serie storica base 100 dal 26/07/2021 al 25/07/2024

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,60 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -1,61 % 0,00 %
Perf. YTD 5,24 % 3,18 %
Perf. 1 anno 6,75 % 5,99 %
Perf. 3 anni -7,27 % -1,04 %
Perf. 5 anni 8,62 % 6,79 %
Perf. 8 anni 3,32 % 12,13 %
Perf. 10 anni 11,79 % 17,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,69 % 5,99 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,44 %
Perf. 2021 -1,37 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata -2,16 % -0,25 %
Volatilità 6,59 % 4,44 %
Sharpe ratio -0,57 -0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 312 1
3 mesi 43 / 311 1
6 mesi 20 / 309 1
YTD 20 / 309 1
1 anno 59 / 303 1
3 anni 199 / 262 4
5 anni 50 / 217 1
8 anni 67 / 141 2
10 anni 47 / 120 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,59 %
Scarso
Max drawdown -18,75 %
Pessimo
DSR 4,99 %
Scarso
Beta bear 0,75
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,57
Scarso
Information ratio -0,44
Medio
Sortino -0,76
Scarso
Omega 0,82
Scarso
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2024 628,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 0,17 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
5,24%
6,75%
-7,27%
6,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
1,99%
5,72%
8,12%
6,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
7,55%
12,10%
4,60%
6,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
4,23%
7,42%
-2,33%
5,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market