Serie storica base 100 dal 23/02/2021 al 22/02/2024

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/02/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 2,30 % 0,85 %
Perf. YTD 2,61 % 0,81 %
Perf. 1 anno 4,66 % 4,56 %
Perf. 3 anni -8,15 % -0,83 %
Perf. 5 anni 11,85 % 7,63 %
Perf. 8 anni 4,62 % 13,32 %
Perf. 10 anni 14,26 % 17,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,69 % 5,88 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,44 %
Perf. 2021 -1,37 % 5,29 %
Dati 3 anni al 31/01/2024
Perf. annualizzata -2,57 % 0,09 %
Volatilità 6,82 % 4,49 %
Sharpe ratio -0,52 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2024

Rank Quartile
1 mese 66 / 320 1
3 mesi 176 / 319 3
6 mesi 223 / 316 3
YTD 128 / 320 2
1 anno 277 / 312 4
3 anni 207 / 249 4
5 anni 63 / 218 2
8 anni 97 / 140 3
10 anni 58 / 118 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,82 %
Scarso
Max drawdown -18,75 %
Pessimo
DSR 4,99 %
Scarso
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,52
Scarso
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino -0,72
Scarso
Omega 0,84
Scarso
Calmar ratio -0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/02/2024 659,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
2,61%
4,66%
-8,15%
6,82%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,55%
7,26%
-3,14%
5,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market