Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Ethna-DYNAMISCH T
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 1,32 % 0,64 %
Perf. YTD 3,91 % 5,11 %
Perf. 1 anno 11,16 % 11,28 %
Perf. 3 anni 1,15 % 7,17 %
Perf. 5 anni 17,87 % 25,43 %
Perf. 8 anni 27,88 % 44,32 %
Perf. 10 anni 35,20 % 61,65 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,40 % 10,15 %
Perf. 2022 -11,97 % -13,90 %
Perf. 2021 7,37 % 14,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,57 % 3,24 %
Volatilità 7,19 % 7,99 %
Sharpe ratio 0,04 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 454 1
3 mesi 297 / 454 3
6 mesi 196 / 449 2
YTD 297 / 454 3
1 anno 215 / 439 2
3 anni 284 / 366 4
5 anni 206 / 280 3
8 anni 152 / 184 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,19 %
Eccellente
Max drawdown -15,41 %
Buono
DSR 5,39 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -1,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 47,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-DYNAMISCH T
3,91%
11,16%
1,15%
7,19%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
6,51%
17,12%
17,42%
10,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market