Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Fundsmith Investment Services [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Terry Smith
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
62,47 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,23 % | -1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 8,97 % | 8,92 % |
| Perf. YTD | -4,27 % | -2,55 % |
| Perf. 1 anno | -2,46 % | 3,75 % |
| Perf. 3 anni | 26,64 % | 25,34 % |
| Perf. 5 anni | 48,75 % | 57,02 % |
| Perf. 8 anni | 109,78 % | 75,63 % |
| Perf. 10 anni | 168,20 % | 84,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,77 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 13,54 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -17,22 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,48 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,39 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1436 / 2096 | 3 | |
| 3 mesi | 1671 / 2088 | 4 | |
| 6 mesi | 1634 / 2066 | 4 | |
| YTD | 1231 / 2083 | 3 | |
| 1 anno | 1815 / 2020 | 4 | |
| 3 anni | 1127 / 1574 | 3 | |
| 5 anni | 883 / 1189 | 3 | |
| 8 anni | 175 / 718 | 1 | |
| 10 anni | 31 / 565 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,39 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,87 % | Scarso | |
| DSR | 10,88 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -3,43 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 1.067,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fundsmith Equity Fund Euro I Acc |
|
-4,27%
|
-2,46%
|
26,64%
|
14,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,21%
|
9,20%
|
70,22%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,37%
|
4,20%
|
53,05%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,37%
|
4,20%
|
53,05%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,50%
|
2,99%
|
25,70%
|
14,07% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI ACWI SRI PAB UE EUR Acc | - |
-4,56%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR