Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons du Trésor américain à 5 ans (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
71,24 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,08 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 3,04 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | -6,79 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 2,55 % | 2,94 % |
| Perf. 3 anni | 10,21 % | 7,40 % |
| Perf. 5 anni | 33,78 % | 23,58 % |
| Perf. 8 anni | 45,30 % | 20,38 % |
| Perf. 10 anni | 52,29 % | 23,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,10 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 8,65 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -11,22 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,06 % | 2,17 % |
| Volatilità | 9,43 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1446 / 1614 | 4 | |
| 3 mesi | 1503 / 1608 | 4 | |
| 6 mesi | 1418 / 1590 | 4 | |
| YTD | 1492 / 1606 | 4 | |
| 1 anno | 1193 / 1555 | 4 | |
| 3 anni | 660 / 1342 | 2 | |
| 5 anni | 312 / 1093 | 2 | |
| 8 anni | 81 / 670 | 1 | |
| 10 anni | 68 / 542 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,34 % | Pessimo | |
| DSR | 7,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,28 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc |
|
-6,79%
|
2,55%
|
10,21%
|
9,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-0,88%
|
4,69%
|
32,28%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,86%
|
14,74%
|
41,28%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market