Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 2,72 % 1,74 %
Perf. YTD 7,38 % 3,66 %
Perf. 1 anno 15,06 % 9,73 %
Perf. 3 anni 12,80 % 4,60 %
Perf. 5 anni 42,35 % 18,01 %
Perf. 8 anni 63,86 % 28,78 %
Perf. 10 anni 97,62 % 37,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,65 % 7,64 %
Perf. 2022 -11,22 % -12,07 %
Perf. 2021 14,94 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,33 % 1,52 %
Volatilità 8,08 % 6,25 %
Sharpe ratio 0,40 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 267 / 1689 1
3 mesi 163 / 1675 1
6 mesi 217 / 1646 1
YTD 161 / 1681 1
1 anno 229 / 1609 1
3 anni 236 / 1307 1
5 anni 80 / 1034 1
8 anni 78 / 663 1
10 anni 34 / 550 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,08 %
Medio
Max drawdown -12,54 %
Eccellente
DSR 5,89 %
Medio
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -1,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc
7,38%
15,06%
12,80%
8,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,52%
17,51%
27,66%
7,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
4,71%
12,13%
10,78%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market