Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons du Trésor américain à 5 ans (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
73,50 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,64 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | -3,83 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | 1,97 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | 18,49 % | 16,34 % |
| Perf. 5 anni | 34,03 % | 22,35 % |
| Perf. 8 anni | 54,57 % | 24,96 % |
| Perf. 10 anni | 58,85 % | 29,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,10 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 8,65 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -11,22 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,58 % | 3,57 % |
| Volatilità | 9,45 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 575 / 1905 | 2 | |
| 3 mesi | 1649 / 1900 | 4 | |
| 6 mesi | 1674 / 1887 | 4 | |
| YTD | 1708 / 1893 | 4 | |
| 1 anno | 840 / 1829 | 2 | |
| 3 anni | 516 / 1535 | 2 | |
| 5 anni | 291 / 1245 | 1 | |
| 8 anni | 71 / 767 | 1 | |
| 10 anni | 83 / 617 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,34 % | Pessimo | |
| DSR | 7,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc |
|
-3,83%
|
1,97%
|
18,49%
|
9,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,75%
|
6,25%
|
46,69%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
-3,51%
|
1,52%
|
24,58%
|
9,45% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,50%
|
19,08%
|
56,07%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market