Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 3,66 % -1,25 %
Perf. YTD 9,76 % 3,08 %
Perf. 1 anno 1,05 % 6,27 %
Perf. 3 anni 22,46 % 12,13 %
Perf. 5 anni 38,59 % 38,66 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -10,89 % 6,62 %
Perf. 2022 7,70 % -9,29 %
Perf. 2021 26,20 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,37 % 5,55 %
Volatilità 17,63 % 11,19 %
Sharpe ratio 0,29 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 121 1
3 mesi 46 / 121 2
6 mesi 59 / 120 2
YTD 46 / 121 2
1 anno 89 / 117 4
3 anni 27 / 89 2
5 anni 30 / 60 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,63 %
Pessimo
Max drawdown -29,41 %
Pessimo
DSR 11,99 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,17
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 233,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
9,76%
1,05%
22,46%
17,63%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
6,76%
16,33%
16,76%
14,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR