Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Consultinvest Dinamico C Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 2,37 % 1,26 %
Perf. YTD 5,17 % 0,23 %
Perf. 1 anno 4,62 % 4,27 %
Perf. 3 anni 9,68 % 8,09 %
Perf. 5 anni 28,48 % 10,04 %
Perf. 8 anni 13,70 % 10,06 %
Perf. 10 anni 9,39 % 11,69 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,06 % 5,85 %
Perf. 2023 10,32 % 6,58 %
Perf. 2022 -14,80 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,87 % 2,49 %
Volatilità 12,48 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,01 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 35 / 475 1
3 mesi 114 / 471 1
6 mesi 10 / 469 1
YTD 6 / 471 1
1 anno 157 / 462 2
3 anni 135 / 403 2
5 anni 6 / 326 1
8 anni 55 / 210 2
10 anni 93 / 158 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,48 %
Pessimo
Max drawdown -17,74 %
Pessimo
DSR 9,26 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Pessimo
VAR 95 -2,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Buono
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,01
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 25,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 3,65 %
Performance fee 0,09 %
Spese correnti 4,1 %
Commissioni di Gestione 3,97 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Dinamico C Acc
5,17%
4,62%
9,68%
12,48%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,80%
3,63%
3,52%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market