Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Consultinvest Dinamico C Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 2,20 % 1,14 %
Perf. YTD 5,32 % 0,30 %
Perf. 1 anno 5,33 % 4,00 %
Perf. 3 anni 9,83 % 8,14 %
Perf. 5 anni 25,61 % 9,56 %
Perf. 8 anni 13,73 % 10,07 %
Perf. 10 anni 10,45 % 12,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,06 % 5,83 %
Perf. 2023 10,32 % 6,57 %
Perf. 2022 -14,80 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,87 % 2,48 %
Volatilità 12,48 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,01 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 526 1
3 mesi 122 / 523 1
6 mesi 10 / 521 1
YTD 6 / 523 1
1 anno 173 / 514 2
3 anni 145 / 442 2
5 anni 7 / 348 1
8 anni 56 / 225 1
10 anni 93 / 163 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,48 %
Pessimo
Max drawdown -17,74 %
Pessimo
DSR 9,26 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Pessimo
VAR 95 -2,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Buono
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,01
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 25,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 3,65 %
Performance fee 0,09 %
Spese correnti 4,1 %
Commissioni di Gestione 3,97 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Dinamico C Acc
5,32%
5,33%
9,83%
12,48%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,13%
3,43%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market