Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

Union Invest Privat Nordamerika
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 8,64 % 8,40 %
Perf. YTD -11,39 % -11,03 %
Perf. 1 anno 4,44 % 3,58 %
Perf. 3 anni 32,33 % 23,29 %
Perf. 5 anni 91,49 % 78,41 %
Perf. 8 anni 150,51 % 117,89 %
Perf. 10 anni 185,51 % 152,45 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,56 % 26,75 %
Perf. 2023 22,30 % 18,85 %
Perf. 2022 -13,95 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 9,21 % 6,43 %
Volatilità 17,15 % 15,53 %
Sharpe ratio 0,38 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 88 / 585 1
3 mesi 140 / 582 1
6 mesi 123 / 567 1
YTD 199 / 576 2
1 anno 211 / 547 2
3 anni 41 / 449 1
5 anni 87 / 363 1
8 anni 39 / 264 1
10 anni 44 / 220 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,15 %
Medio
Max drawdown -22,71 %
Buono
DSR 12,49 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 597,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Nordamerika
-11,39%
4,44%
32,33%
17,15%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-12,97%
2,48%
19,59%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR