In data 29/12/2022 il fondo è confluito in Balanced Income A (LU0937853124 - EUR)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/12/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -1,36 % -4,36 % -2,02 % -3,04 % - -16,14 % -7,00 % 1,99 % 5,54 %
Categoria 0,07 % -0,32 % -2,14 % 0,63 % -1,45 % -11,18 % -10,66 % -5,74 % -2,53 % 3,07 %
Delta -0,27 % -1,04 % -2,22 % -2,65 % -1,58 % - -5,49 % -1,26 % 4,52 % 2,46 %
Benchmark* 0,33 % -0,83 % -3,95 % -3,39 % -3,44 % -14,07 % -11,39 % -1,65 % 14,86 % 30,84 %
Delta -0,53 % -0,53 % -0,41 % 1,37 % 0,40 % - -4,75 % -5,35 % -12,87 % -25,31 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 7,84 % 3,17 % 14,92 % -5,00 % 1,36 % 1,58 % 0,89 % 26,03 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,59 % 1,16 % 2,69 %
Delta - - -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo oggetto di fusione il 29/12/2022 nel Balanced Income A (LU0937853124 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.