Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Balanced Income A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,04 % -0,04 %
Perf. YTD -0,87 % -1,00 %
Perf. 1 anno 2,78 % 3,01 %
Perf. 3 anni 10,71 % 7,03 %
Perf. 5 anni 9,94 % 2,00 %
Perf. 8 anni 8,11 % 6,71 %
Perf. 10 anni 13,38 % 8,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,03 % 5,02 %
Perf. 2023 4,25 % 4,93 %
Perf. 2022 -11,91 % -9,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,55 % 1,62 %
Volatilità 5,69 % 3,79 %
Sharpe ratio -0,03 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 111 / 1215 1
3 mesi 775 / 1198 3
6 mesi 683 / 1176 3
YTD 733 / 1184 3
1 anno 453 / 1147 2
3 anni 288 / 892 2
5 anni 185 / 723 2
8 anni 173 / 465 2
10 anni 108 / 338 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,69 %
Medio
Max drawdown -8,14 %
Buono
DSR 4,27 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Buono
Information ratio 0,61
Buono
Sortino -0,05
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 448,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,32 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Balanced Income A
-0,87%
2,78%
10,71%
5,69%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,94%
6,48%
13,12%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index