Serie storica base 100 dal 06/09/2022 al 05/09/2025

Balanced Income A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 05/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,51 % 0,25 %
Perf. YTD 0,13 % -0,27 %
Perf. 1 anno 2,45 % 1,66 %
Perf. 3 anni 9,44 % 6,25 %
Perf. 5 anni 7,89 % 2,68 %
Perf. 8 anni 8,64 % 8,38 %
Perf. 10 anni 15,92 % 10,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,03 % 5,02 %
Perf. 2023 4,25 % 5,02 %
Perf. 2022 -11,91 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 2,68 % 1,94 %
Volatilità 5,12 % 3,59 %
Sharpe ratio -0,05 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 417 / 1182 2
3 mesi 447 / 1178 2
6 mesi 708 / 1158 3
YTD 648 / 1143 3
1 anno 520 / 1115 2
3 anni 358 / 898 2
5 anni 235 / 715 2
8 anni 178 / 462 2
10 anni 104 / 344 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,12 %
Medio
Max drawdown -6,80 %
Medio
DSR 3,82 %
Medio
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -1,20 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Buono
Information ratio 0,80
Buono
Sortino -0,07
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/09/2025 446,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,32 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Balanced Income A
0,13%
2,45%
9,44%
5,12%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
5,65%
4,87%
13,33%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index