Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Balanced Income A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,28 % 0,31 %
Perf. YTD -0,38 % -0,90 %
Perf. 1 anno 3,49 % 3,19 %
Perf. 3 anni 8,98 % 6,17 %
Perf. 5 anni 9,63 % 2,68 %
Perf. 8 anni 8,60 % 5,89 %
Perf. 10 anni 13,16 % 9,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,03 % 5,02 %
Perf. 2023 4,25 % 4,94 %
Perf. 2022 -11,91 % -9,33 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,55 % 1,63 %
Volatilità 5,69 % 3,79 %
Sharpe ratio -0,03 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 109 / 1203 1
3 mesi 769 / 1188 3
6 mesi 676 / 1165 3
YTD 725 / 1173 3
1 anno 448 / 1136 2
3 anni 286 / 885 2
5 anni 180 / 715 2
8 anni 172 / 462 2
10 anni 106 / 336 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,69 %
Medio
Max drawdown -8,14 %
Buono
DSR 4,27 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Buono
Information ratio 0,61
Buono
Sortino -0,05
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 456,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,32 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Balanced Income A
-0,38%
3,49%
8,98%
5,69%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,75%
4,94%
10,22%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index