Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Balanced Income A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 4,04 % 0,98 %
Perf. YTD -0,19 % -1,09 %
Perf. 1 anno 3,71 % 3,18 %
Perf. 3 anni 9,26 % 4,57 %
Perf. 5 anni 15,14 % 3,56 %
Perf. 8 anni 9,22 % 5,87 %
Perf. 10 anni 12,26 % 7,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,03 % 5,01 %
Perf. 2023 4,25 % 4,95 %
Perf. 2022 -11,91 % -9,35 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,43 % 1,06 %
Volatilità 5,70 % 3,89 %
Sharpe ratio -0,22 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 812 / 1199 3
3 mesi 821 / 1186 3
6 mesi 793 / 1166 3
YTD 783 / 1176 3
1 anno 707 / 1135 3
3 anni 359 / 886 2
5 anni 182 / 716 2
8 anni 177 / 461 2
10 anni 119 / 337 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,70 %
Medio
Max drawdown -8,14 %
Buono
DSR 4,36 %
Medio
Beta bear 0,61
Scarso
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Buono
Information ratio 0,45
Medio
Sortino -0,28
Buono
Omega 0,93
Buono
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 460,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,32 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Balanced Income A
-0,19%
3,71%
9,26%
5,70%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,79%
3,64%
8,40%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index