Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2004-05-31), Thomas Hauser (2004-05-31), Jeffrey Lovell (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
236,15 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | 2,05 % |
| Perf. YTD | 3,18 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 6,06 % | 3,40 % |
| Perf. 3 anni | 13,14 % | 13,06 % |
| Perf. 5 anni | 12,95 % | 20,08 % |
| Perf. 8 anni | 13,36 % | 25,19 % |
| Perf. 10 anni | 23,76 % | 30,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,62 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 7,65 % | 7,80 % |
| Perf. 2022 | -12,72 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,45 % | 4,17 % |
| Volatilità | 5,73 % | 4,54 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 247 | 2 | |
| 3 mesi | 99 / 244 | 2 | |
| 6 mesi | 155 / 243 | 3 | |
| YTD | 157 / 243 | 3 | |
| 1 anno | 119 / 241 | 2 | |
| 3 anni | 141 / 206 | 3 | |
| 5 anni | 32 / 164 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 111 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 84 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,73 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,36 % | Scarso | |
| DSR | 4,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,35 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,25 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 90,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global High Yield D Acc EUR H |
|
3,18%
|
6,06%
|
13,14%
|
5,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl S-D HY Bd USD G Acc |
|
-3,66%
|
3,90%
|
18,83%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-4,66%
|
2,31%
|
13,06%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-4,81%
|
2,33%
|
12,00%
|
7,11% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D HKD | - |
9,92%
|
8,89%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
2,94%
|
5,79%
|
25,19%
|
2,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index