Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Joseph Wilson (2017-02-17), Eric Ghernati (2021-05-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/06/2025
62,99 USD
= 53,82 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,32 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 6,39 % | 4,45 % |
| Perf. YTD | -3,63 % | -0,30 % |
| Perf. 1 anno | 9,13 % | 9,04 % |
| Perf. 3 anni | 81,46 % | 52,07 % |
| Perf. 5 anni | 101,88 % | 71,05 % |
| Perf. 8 anni | 335,41 % | 165,11 % |
| Perf. 10 anni | 446,21 % | 236,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,33 % | 24,40 % |
| Perf. 2023 | 59,96 % | 34,63 % |
| Perf. 2022 | -41,48 % | -32,86 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,42 % | 11,70 % |
| Volatilità | 26,68 % | 20,47 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 132 / 289 | 2 | |
| 3 mesi | 217 / 288 | 4 | |
| 6 mesi | 217 / 284 | 4 | |
| YTD | 224 / 288 | 4 | |
| 1 anno | 82 / 278 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 212 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 153 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 66 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,68 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,09 % | Pessimo | |
| DSR | 18,73 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 1.495,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Technology A Dist USD |
|
-3,63%
|
9,13%
|
81,46%
|
26,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
2,35%
|
3,98%
|
168,14%
|
33,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
-4,30%
|
4,52%
|
103,07%
|
25,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
-8,44%
|
0,35%
|
56,47%
|
26,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
-8,44%
|
0,35%
|
56,47%
|
26,26% | ||
| ETF | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
|
-2,97%
|
5,11%
|
42,91%
|
22,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR