Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pimco Europe Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Micheal Bogecho
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
13,60 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | 1,19 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 7,77 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 8,80 % | 2,82 % |
| Perf. 5 anni | 18,47 % | 3,43 % |
| Perf. 8 anni | 13,24 % | 4,82 % |
| Perf. 10 anni | 21,21 % | 5,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,69 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 5,94 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -14,26 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,65 % | 1,13 % |
| Volatilità | 8,11 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1148 / 1185 | 4 | |
| 3 mesi | 1009 / 1172 | 4 | |
| 6 mesi | 50 / 1156 | 1 | |
| YTD | 1013 / 1172 | 4 | |
| 1 anno | 47 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 86 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 709 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 460 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 333 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,11 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,22 % | Pessimo | |
| DSR | 6,24 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,31 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 409,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,42 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Capital Secs E EUR Acc |
|
1,19%
|
7,77%
|
8,80%
|
8,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
-10,12%
|
1,86%
|
24,84%
|
9,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-6,88%
|
0,50%
|
-2,84%
|
8,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Core Plus Bond AU |
|
-5,92%
|
1,20%
|
-5,66%
|
8,69% | ||
| ETF | L&G UK Gilt 0-5 Year £ Hgd Dist ETF |
|
-2,25%
|
2,13%
|
-2,97%
|
6,45% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index