Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

CoRe Balanced Conservative E EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,85 % 1,36 %
Perf. YTD -0,72 % 0,23 %
Perf. 1 anno 3,50 % 4,44 %
Perf. 3 anni 0,85 % 7,60 %
Perf. 5 anni -3,71 % 10,82 %
Perf. 8 anni -4,54 % 10,15 %
Perf. 10 anni -4,39 % 10,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,62 % 5,84 %
Perf. 2023 5,30 % 6,58 %
Perf. 2022 -14,80 % -10,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,39 % 1,55 %
Volatilità 5,54 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,55 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 248 / 527 2
3 mesi 247 / 526 2
6 mesi 327 / 523 3
YTD 307 / 526 3
1 anno 356 / 516 3
3 anni 402 / 441 4
5 anni 340 / 347 4
8 anni 213 / 225 4
10 anni 151 / 161 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,54 %
Medio
Max drawdown -9,94 %
Scarso
DSR 4,37 %
Medio
Beta bear 0,57
Medio
VAR 95 -1,39 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Pessimo
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -0,70
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,30
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 118,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CoRe Balanced Conservative E EUR Acc
-0,72%
3,50%
0,85%
5,54%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,90%
4,40%
2,04%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market